中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-03-20

中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.86 172.59 81/144
基金数量(只) 12 25.77 83/144
基金经理数量 6 10.76 76/144
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加1-3年政金债指数 008574 详情 吧 档案 债券指数 20.04.02 ~ 20.07.01 李瑾懿 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型 04-01 1.0310 1.0685 0.18% 3.41% 5.14% 1.73 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型 04-01 1.0888 1.0888 0.18% 3.26% 4.52% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型 04-01 1.0894 1.0894 0.18% 3.25% 4.53% 1.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 吧 档案 债券型 04-01 1.0368 1.0818 0.15% 3.65% 5.49% 91.23 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 定开债券 04-01 1.0287 1.0437 0.15% 3.61% - 20.48 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型 04-01 1.0335 1.0530 0.15% 2.95% 4.47% 1.12 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型 04-01 1.0321 1.0486 0.14% 2.76% 4.11% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型 04-01 1.0228 1.0518 0.12% 3.23% 4.74% 25.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型 04-01 1.0230 1.0937 0.12% 3.13% 4.88% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加民丰纯债 007572 吧 档案 债券型 04-01 1.0355 1.0355 0.12% 3.13% - 6.59 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型 04-01 1.0227 1.0928 0.11% 3.13% 4.86% 9.09 于跃 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型 04-01 1.0521 1.1571 0.10% 3.08% 4.71% 62.65 王霈 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 吧 档案 债券型 04-01 1.0231 1.0716 0.10% 2.99% 4.66% 44.15 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 定开债券 04-01 1.0307 1.1145 0.10% 3.00% 5.63% 30.40 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 吧 档案 债券型 04-01 1.0500 1.2010 0.10% 3.43% 6.45% 12.95 杨宇俊 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型 04-01 1.0309 1.0309 0.08% - - 1.62 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型 04-01 1.0394 1.0885 0.08% 3.49% 6.14% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型 04-01 1.0430 1.0938 0.08% 3.70% 6.40% 30.89 王霈 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 吧 档案 债券型 04-01 1.1106 1.1604 0.07% 2.88% 4.39% 10.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型 04-01 1.0295 1.0295 0.07% - - 0.54 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型 04-01 1.0820 1.4369 0.06% 4.66% 7.74% 8.25 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型 04-01 1.1616 1.1616 0.04% 2.72% 4.02% 0.34 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型 04-01 1.4637 2.0427 0.04% 2.82% 4.22% 7.53 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 吧 档案 债券型 04-01 1.0256 1.1498 0.04% 2.49% 4.03% 34.87 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 吧 档案 债券型 04-01 1.0315 1.1482 0.04% 3.66% 6.02% 12.59 于跃 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 吧 档案 债券型 04-01 1.0339 1.0339 0.04% 2.36% - 11.44 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 吧 档案 债券型 04-01 1.1556 1.1556 0.03% 2.53% 3.27% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券 003673 吧 档案 债券型 04-01 1.0501 1.1927 0.02% 3.48% 6.33% 10.29 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 定开债券 04-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型 04-01 1.1121 1.2136 -0.04% 4.62% 7.77% 15.10 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型 04-01 1.1142 1.3668 -0.04% 4.62% 7.83% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加科盈混合A 008033 吧 档案 混合型 04-01 1.0189 1.0189 -0.16% - - 4.52 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合C 008034 吧 档案 混合型 04-01 1.0165 1.0165 -0.16% - - 0.20 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型 04-01 1.0032 1.0632 -0.75% 7.95% 3.27% 0.96 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型 04-01 0.9391 0.9391 -0.82% 4.14% -4.75% 0.12 许飞虎 暂停申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型 04-01 0.9450 0.9450 -0.83% 4.28% -4.46% 0.35 许飞虎 暂停申购 0.08% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型 04-01 1.4352 1.4352 -0.84% 17.15% 18.42% 0.26 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型 04-01 1.4123 1.4123 -0.84% 16.68% 17.45% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 定开债券 03-27 1.1660 1.4930 - 4.01% 6.97% 10.21 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 定开债券 03-27 1.1600 1.4670 - 3.85% 6.52% 0.79 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 吧 档案 定开债券 03-27 1.0989 1.2012 - 3.72% 6.14% 10.77 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 吧 档案 定开债券 03-27 1.1096 1.1936 - 3.60% 5.88% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 定开债券 03-27 1.0654 1.1412 - 3.64% 5.67% 67.72 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 定开债券 03-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 定开债券 03-27 1.1428 1.1428 - 6.07% 7.43% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 定开债券 03-27 1.1515 1.1515 - 6.23% 7.76% 2.57 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 定开债券 03-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 定开债券 03-27 1.0328 1.1267 - 2.54% 4.69% 71.61 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 定开债券 03-27 1.0379 1.1125 - 4.49% 9.18% 15.59 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 定开债券 03-27 1.0338 1.1075 - 4.29% 8.79% 1.30 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 定开债券 03-27 1.0407 1.0807 - 5.24% - 0.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 定开债券 03-27 1.0442 1.0842 - 5.45% - 2.01 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 吧 档案 定开债券 03-27 1.0208 1.0393 - 3.39% - 4.18 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 定开债券 03-27 1.0068 1.0168 - 1.46% - 91.87 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 定开债券 03-27 1.0086 1.0086 - - - 72.16 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 吧 档案 债券型 03-27 1.0061 1.0061 - - - 2.20 于跃 封闭期 - 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 吧 档案 混合-FOF 03-27 1.0000 1.0000 - - - 2.13 郭智 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券 008765 吧 档案 债券型 03-27 1.0004 1.0004 - - - 2.10 李瑾懿 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型 04-01 0.8165 4.1330% 3.11% 2.79% 0.67% 100.25 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型 04-01 0.7511 3.8930% 2.87% 2.55% 0.61% 12.60 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601658 邮储银行 股吧 资讯 档案 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建设银行 股吧 资讯 档案 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 股吧 资讯 档案 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 长城汽车 股吧 资讯 档案 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通证券 股吧 资讯 档案 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 华域汽车 股吧 资讯 档案 2 0.01% 18.55 482.11

行业配置前十大（全部基金）

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 如果中加基金，再搞这种莫名其妙的下跌，就... [中加聚利纯债定开A吧]

基民方孔见禄

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 这个基有问题，不是跌多跌少的事，跌，亏钱... [中加聚利纯债定开A吧]

暗香0637629235

2020-04-02

211

0

 从昨天净值飙升看，此基金操作比较猛，短期... [中加聚利纯债定开A吧]

南州雄鹰

2020-04-01

264

1

 债基去看看万家鑫璟，鹏华丰禄，新基国金惠... [中加纯债债券吧]

基民Il9SZj

2020-04-01

148

0

 每天净值都是涨，可是到了账面都是负数，都... [中加聚利纯债定开A吧]

暗香0637629235

2020-04-01

179

1

 收益如何，拭目以待5月份开放时 [中加聚利纯债定开A吧]

基民0rWGIn

2020-04-01

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 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2020年... [中加紫金灵活配置混合A吧]

基金资讯

2020-04-01

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 定开债，今天应该是看不到涨幅，一个星期更... [中加聚利纯债定开A吧]

南州雄鹰

2020-03-31

126

0

 这个基有问题，同时买的鸡及其他同类的基都... [中加聚利纯债定开A吧]

暗香0637629235

2020-03-31

193

0

 中加基金丢人现眼。 [中加聚利纯债定开A吧]

基民PY1pfH

2020-03-31

143

0

 快一个月啦还是负收益 [中加纯债债券吧]

基民SxGLmq

2020-03-31

272

1

 望经理努力，每天净值稳中有升 [中加聚利纯债定开A吧]

基民0rWGIn

2020-03-31

245

0

 今天还可以[微笑] [中加纯债债券吧]

稳定赚包烟钱

2020-03-31

235

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 关起来闷杀[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [中加聚利纯债定开A吧]

基民uIPLdc

2020-03-31

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 什么时候能赎回啊 [中加纯债一年A吧]

基民6SbEgZ

2020-03-31

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 中加的基金千万不能买，买了就跌 [中加聚利纯债定开A吧]

瑞雪骄阳4366

2020-03-31

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 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰润纯债债券A吧]

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2020-03-31

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 今天纯债几乎都上涨0.03-0.1之间，这货又不... [中加纯债债券吧]

蓝色win

2020-03-30

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 重仓了此基，观察了半个月，确实纯债中排名... [中加纯债债券吧]

柏舟

2020-03-30

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 每次估值差距都这么大，有古怪，老鼠仓。 [中加纯债债券吧]

基民wYlkqS

2020-03-30

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 每次估值差距都这么大，有古怪，老鼠仓。 [中加纯债债券吧]

基民wYlkqS

2020-03-30

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 每天估值红的，净值跌的？ [中加纯债债券吧]

嘻V嘻

2020-03-30

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2020-03-30

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2020-03-29

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 中加纯债、中加聚利从3月6号起猛跌，现在每... [中加聚利纯债定开A吧]

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2020-03-28

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 近一周收益0.2%表示看不懂，看到的是从3.3... [中加聚利纯债定开A吧]

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 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基... [中加1-3年政金债指数吧]

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 中加基金管理有限公司中加中债-1-3年政策性... [中加1-3年政金债指数吧]

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 中加基金管理有限公司中加中债-1-3年政策性... [中加1-3年政金债指数吧]

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2020-03-28

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 3月2同时买入的几支债基，就这只是绿色的。... [中加聚利纯债定开A吧]

基民Il9SZj

2020-03-27

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 这个收益让人看不懂 [中加聚利纯债定开A吧]

张小主安

2020-03-27

299

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 亏了57了 [中加聚利纯债定开A吧]

基民1nwaOj

2020-03-27

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0

 我是不是买的早，收益还不错 [中加纯债债券吧]

基民1nwaOj

2020-03-27

147

0

 完了 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民gRjWGA

2020-03-27

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 净值没增加？ [中加聚利纯债定开A吧]

基民cIRAW8

2020-03-27

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 债基中的败类 [中加聚利纯债定开C吧]

基民ZQ4bm0

2020-03-27

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 无力吐槽大家回撤抄底股票把，应该能赚个满 [中加纯债债券吧]

基民nzym63

2020-03-27

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 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金... [中加颐兴定开债券吧]

基金资讯

2020-03-27

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 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基... [中加1-3年政金债指数吧]

基金资讯

2020-03-27

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 买入这叫基一个月还是持仓亏啊，不知什么时... [中加纯债债券吧]

基民6grTvo

2020-03-27

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 今天还涨了0.17[滴汗] [中加聚利纯债定开A吧]

基民Il9SZj

2020-03-27
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