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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 开放申购 0.15% 购买
2 580009 东吴多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0360 2.27% 开放申购 0.15% 购买
3 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 开放申购 0.15% 购买
4 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 开放申购 0.00% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 开放申购 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 开放申购 0.15% 购买
7 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放申购 0.15% 购买
8 011592 博时军工主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放申购 0.00% 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.74% 开放申购 0.15% 购买
10 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0170 1.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放申购 0.15% 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.60% 开放申购 0.15% 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.0426 1.0426 1.0262 1.0262 0.0164 1.60% 开放申购 0.00% 购买
4 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.51% 开放申购 0.12% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 开放申购 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.41% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 开放申购 0.00% 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0200 1.21% 开放申购 0.12% 购买
10 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 开放申购 0.15% 购买
2 580009 东吴多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0360 2.27% 开放申购 0.15% 购买
3 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 开放申购 0.15% 购买
4 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 开放申购 0.00% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 开放申购 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 开放申购 0.15% 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.74% 开放申购 0.15% 购买
8 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0170 1.62% 开放申购 0.15% 购买
9 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2494 1.2494 1.2298 1.2298 0.0196 1.59% 开放申购 0.15% 购买
10 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2483 1.2483 1.2288 1.2288 0.0195 1.59% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110036 易方达双债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.7060 1.8560 1.7010 1.8510 0.0050 0.29% 开放申购 0.00% 购买
2 110035 易方达双债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.7690 1.9190 1.7640 1.9140 0.0050 0.28% 开放申购 0.08% 购买
3 003276 国联安添利增长债C 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2679 1.2679 0.0029 0.23% 开放申购 0.00% 购买
4 003275 国联安添利增长债A 估算图 基金吧 档案 1.2966 1.2966 1.2937 1.2937 0.0029 0.22% 开放申购 0.07% 购买
5 001023 华夏亚债中国指数C 估算图 基金吧 档案 1.1510 1.3610 1.1490 1.3590 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
6 160124 南方中债10年期国债C 估算图 基金吧 档案 1.2719 1.3019 1.2703 1.3003 0.0016 0.13% 开放申购 0.00% 购买
7 160123 南方中债10年期国债A 估算图 基金吧 档案 1.3202 1.3502 1.3186 1.3486 0.0016 0.12% 开放申购 0.08% 购买
8 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2178 1.2178 1.2164 1.2164 0.0014 0.12% 开放申购 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
10 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.1420 1.1110 111.0150 1.1100 0.1270 0.11% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.51% 开放申购 0.12% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 开放申购 0.10% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.41% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 开放申购 0.00% 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0200 1.21% 开放申购 0.12% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9500 0.6550 0.9410 0.6520 0.0090 0.96% 开放申购 0.12% 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.8030 1.8030 1.7860 1.7860 0.0170 0.95% 开放申购 0.12% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5025 1.5025 1.4885 1.4885 0.0140 0.94% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 开放申购 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5025 1.5025 1.4885 1.4885 0.0140 0.94% 开放申购 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4972 1.4972 1.4833 1.4833 0.0139 0.94% 开放申购 0.00% 购买
5 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0408 1.0408 1.0351 1.0351 0.0057 0.55% 开放申购 0.12% 购买
6 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0383 1.0383 1.0326 1.0326 0.0057 0.55% 开放申购 0.00% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.9153 0.9153 0.0046 0.50% 开放申购 0.15% 购买
8 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9174 0.9174 0.9128 0.9128 0.0046 0.50% 开放申购 0.00% 购买
9 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46% 开放申购 0.06% 购买
10 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2202 1.2202 1.2097 1.2097 0.0105 0.87% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3251 1.3251 1.3176 1.3176 0.0075 0.57% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0064 1.0064 1.0011 1.0011 0.0053 0.53% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2745 1.2745 1.2693 1.2693 0.0052 0.41% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3179 1.3179 1.3129 1.3129 0.0050 0.38% 场内交易 -- 购买
6 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3771 1.3771 1.3859 1.3859 -0.0088 -0.63% 开放申购 0.12% 购买
7 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3718 1.3718 1.3805 1.3805 -0.0087 -0.63% 开放申购 0.00% 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3171 1.3171 1.3298 1.3298 -0.0127 -0.96% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3053 1.3053 1.3179 1.3179 -0.0126 -0.96% 开放申购 0.00% 购买
10 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0280 1.0280 -0.0100 -0.97% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.4111 1.4111 1.3889 1.3889 0.0222 1.60% 场内交易 -- 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6452 0.6452 0.6389 0.6389 0.0063 0.99% 场内交易 -- 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.5542 1.5542 0.0153 0.98% 场内交易 -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6963 0.6963 0.6899 0.6899 0.0064 0.93% 场内交易 0.05% 购买
5 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9604 0.9604 0.9518 0.9518 0.0086 0.90% 场内交易 -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0957 1.0957 1.0879 1.0879 0.0078 0.72% 场内交易 -- 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6741 1.6741 1.6642 1.6642 0.0099 0.59% 场内交易 -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2118 1.2118 1.2047 1.2047 0.0071 0.59% 场内交易 -- 购买
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8963 0.8963 0.8911 0.8911 0.0052 0.58% 场内交易 -- 购买
10 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0852 1.0852 1.0790 1.0790 0.0062 0.57% 场内交易 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-09
单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.41% 开放申购 0.00% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 限大额 0.10% 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0200 1.21% 开放申购 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9500 0.6550 0.9410 0.6520 0.0090 0.96% 开放申购 0.12% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2665 1.2665 1.2548 1.2548 0.0117 0.93% 开放申购 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1071 0.8189 1.0988 0.8134 0.0083 0.76% 开放申购 0.10% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2290 0.7943 1.2220 0.7900 0.0070 0.57% 开放申购 0.10% 购买
8 161024 富国中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0510 1.7340 1.0450 1.7320 0.0060 0.57% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0307 1.8494 1.0251 1.8438 0.0056 0.55% 开放申购 0.10% 购买
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1290 1.2670 1.1230 1.2650 0.0060 0.53% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-09
估算值|估算增长率		 2021-04-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-08
单位净值		 手续费 操作
1 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4623 2.18% -0.1300 1.4311 0.15% 购买
2 580009 东吴多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6193 2.27% -0.6400 1.5833 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0260 1.38% 0.0800 1.0120 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1480 1.41% 0.0500 1.1320 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3719 1.49% -0.0300 1.3517 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3767 1.50% -0.0400 1.3564 0.10% 购买
7 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8427 1.26% 0.1900 1.8197 0.00% 购买
8 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8454 1.27% 0.1700 1.8223 0.15% 购买
9 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5228 0.58% 0.7200 1.5140 0.15% 购买
10 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2494 1.59% -0.4200 1.2298 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-09
估算值|估算增长率		 2021-04-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-08
单位净值		 手续费 操作
1 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.4592 -3.41% 0.1500 6.6869 0.15% 购买
2 260116 景顺长城核心竞争力混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.1350 -3.43% 0.2000 4.2820 0.15% 购买
3 008381 前海开源新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6476 -3.44% 0.3600 1.7063 0.15% 购买
4 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7035 -3.35% 0.3000 1.7626 0.15% 购买
5 005544 银华瑞和灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2525 -2.73% -0.2900 2.3158 0.15% 购买
6 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3980 -1.58% -1.4100 2.4365 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2661 -2.82% -0.0500 1.3029 0.10% 购买
8 009549 汇添富中盘价值精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1712 -2.39% -0.4600 1.1999 0.00% 购买
9 009548 汇添富中盘价值精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1765 -2.38% -0.4700 1.2052 0.15% 购买
10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7132 -2.54% -0.2700 1.7579 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6254 1.6254 59.52% 61.47% -- -- -- 59.42% 62.52% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5541 1.5561 53.78% 55.24% -- -- -- 53.99% 55.72% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4957 1.4957 46.84% 48.65% -- -- -- 46.74% 49.56% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6281 1.6281 28.38% 52.53% -- -- -- 34.12% 62.81% 0.15% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 23.45% 79.19% 81.33% -26.39% -27.07% 36.36% -60.47% 0.15% 购买
8 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5695 1.5695 23.42% 34.83% 55.06% -- -- 27.35% 56.95% -- 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 23.29% 78.77% 80.50% -- -- 36.18% -0.58% 0.00% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 1.5025 23.27% 34.22% 49.29% -- -- 26.89% 50.25% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5695 1.5695 23.42% 34.83% 55.06% -- -- 27.35% 56.95% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 1.5025 23.27% 34.22% 49.29% -- -- 26.89% 50.25% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4972 1.4972 23.18% 34.03% 48.86% -- -- 26.80% 49.72% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6670 1.1600 22.94% 36.64% 56.11% 18.91% 20.58% 27.35% 18.92% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1890 1.1890 22.33% 35.20% 48.47% 13.06% -0.67% 27.85% -49.03% 0.00% 购买
6 007178 浙商中华预期高股息A 1.1162 1.1162 15.84% 23.07% 25.43% -- -- 16.83% 11.62% 0.12% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 1.1108 1.1108 15.73% 22.86% 25.01% -- -- 16.72% 11.08% 0.00% 购买
8 005983 上投摩根核心精选 2.2811 2.2811 15.16% 17.88% 71.09% 122.55% -- 15.92% 128.11% 0.15% 购买
9 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4383 1.4383 13.88% 26.26% -- -- -- 16.18% 43.83% 0.15% 购买
10 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4314 1.4314 13.75% 25.95% -- -- -- 16.02% 43.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6281 1.6281 28.38% 52.53% -- -- -- 34.12% 62.81% 0.15% 购买
2 002943 广发多因子混合 2.5989 2.8392 22.98% 49.31% 92.05% 112.07% 165.13% 28.26% 194.29% 0.15% 购买
3 008437 九泰行业优选混合A 1.3344 1.3344 19.63% 33.57% -- -- -- 27.13% 33.44% 0.15% 购买
4 008438 九泰行业优选混合C 1.3342 1.3342 19.57% 33.49% -- -- -- 27.07% 33.42% 0.00% 购买
5 166019 中欧价值智选混合A 4.4997 4.8197 18.77% 33.39% 79.63% 104.87% 177.57% 21.93% 430.10% 0.15% 购买
6 001887 中欧价值智选混合E 4.9657 5.3157 18.77% 33.39% 79.61% 105.22% 178.42% 21.93% 223.42% 0.15% 购买
7 004235 中欧价值智选混合C 4.3099 4.3099 18.55% 32.87% 78.22% 101.95% 170.94% 21.68% 148.15% 0.00% 购买
8 005296 南华丰淳混合A 2.0193 2.0193 17.52% 40.81% 90.27% 112.92% 97.89% 26.87% 101.93% 0.12% 购买
9 005297 南华丰淳混合C 1.9537 1.9537 17.45% 40.56% 89.66% 109.47% 94.11% 26.77% 95.37% 0.00% 购买
10 004848 中欧睿泓定开混合 1.9889 1.9889 16.87% 29.37% 73.72% 88.13% 99.41% 18.85% 98.87% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-04-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6254 1.6254 59.52% 61.47% -- -- -- 59.42% 62.52% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5541 1.5561 53.78% 55.24% -- -- -- 53.99% 55.72% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4957 1.4957 46.84% 48.65% -- -- -- 46.74% 49.56% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1880 1.1880 16.99% 18.48% -- -- -- 17.13% 18.80% 0.80% 购买
7 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1806 1.1806 11.38% 18.01% -- -- -- 11.39% 18.06% 0.00% 购买
8 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0989 1.0989 8.45% 9.84% -- -- -- 8.46% 9.89% 0.60% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1141 1.1141 7.97% 8.88% 8.83% 11.04% -- 8.13% 11.41% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0768 1.0768 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-04-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5541 1.5561 53.78% 55.24% -- -- -- 53.99% 55.72% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5695 1.5695 23.42% 34.83% 55.06% -- -- 27.35% 56.95% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 1.5025 23.27% 34.22% 49.29% -- -- 26.89% 50.25% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4972 1.4972 23.18% 34.03% 48.86% -- -- 26.80% 49.72% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6670 1.1600 22.94% 36.64% 56.11% 18.91% 20.58% 27.35% 18.92% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1890 1.1890 22.33% 35.20% 48.47% 13.06% -0.67% 27.85% -49.03% 0.00% 购买
7 007178 浙商中华预期高股息A 1.1162 1.1162 15.84% 23.07% 25.43% -- -- 16.83% 11.62% 0.12% 购买
8 007216 浙商中华预期高股息C 1.1108 1.1108 15.73% 22.86% 25.01% -- -- 16.72% 11.08% 0.00% 购买
9 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1409 1.1409 13.11% 19.32% 34.94% 14.87% 16.92% 14.38% 14.09% 0.12% 购买
10 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1299 1.1299 13.04% 19.16% 34.61% 14.29% 16.05% 14.30% 12.99% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-04-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 23.45% 79.19% 81.33% -26.39% -27.07% 36.36% -60.47% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 23.29% 78.77% 80.50% -- -- 36.18% -0.58% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 22.66% 71.34% 64.47% 3.71% 6.96% 33.70% 2.15% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 22.39% 70.73% 63.36% 3.26% 7.55% 33.41% 2.54% 0.00% 购买
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 22.02% 86.42% 95.47% -24.41% -29.85% 36.04% -49.67% 1.50% 购买
6 160125 南方香港优选股票 -- -- 21.68% 26.25% 62.61% 54.69% 64.42% 22.49% 84.43% 0.13% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.21% 78.29% 77.07% 6.41% -- 33.22% 11.19% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 20.93% 77.55% 75.76% 5.95% -- 32.94% 10.67% 0.00% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- 16.81% 36.79% 12.34% -48.64% -43.10% 23.94% -73.60% 0.15% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 16.41% 51.74% 29.79% -29.23% -24.97% 26.03% -39.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5695 1.5695 23.42% 34.83% 55.06% -- -- 27.35% 56.95% -- 购买
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3181 1.3181 9.42% 13.23% -- -- -- 10.03% 31.80% -- 购买
3 512040 富国中证价值ETF 1.6392 1.6392 9.08% 10.87% 43.36% 30.84% -- 9.98% 63.66% -- 购买
4 512730 鹏华中证银行ETF 1.1955 1.1955 8.40% 20.97% 37.64% -- -- 9.15% 19.55% -- 购买
5 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 1.1985 1.1985 8.09% 14.52% 26.48% -- -- 9.88% 19.81% -- 购买
6 515020 华夏中证银行ETF 1.2202 1.2202 7.98% 20.63% 34.86% -- -- 8.82% 22.02% -- 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4111 1.4111 7.83% 25.00% 49.85% -- -- 7.54% 41.11% -- 购买
8 512700 南方中证银行ETF 1.2913 1.3913 7.55% 18.84% 31.50% 26.97% 42.35% 8.19% 42.29% -- 购买
9 515290 天弘中证银行ETF 1.0917 1.0917 7.43% -- -- -- -- 8.06% 9.17% -- 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 1.2920 1.2920 7.42% 21.96% 52.04% -- -- 11.25% 29.20% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6670 1.1600 22.94% 36.64% 56.11% 18.91% 20.58% 27.35% 18.92% 0.12% 购买
2 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0950 1.2217 11.40% 11.27% 31.99% 13.91% 23.44% 10.11% 23.78% 1.50% 购买
3 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9405 0.9405 11.25% 13.77% 11.65% -6.32% -2.83% 11.42% -5.95% 0.10% 购买
4 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9284 0.9284 11.13% 13.54% 11.19% -7.05% -3.95% 11.29% -7.16% 0.00% 购买
5 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9608 0.9608 10.02% 15.18% 9.17% -13.83% -- 11.62% -3.93% 0.12% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0274 1.0774 9.92% 29.67% 7.60% -8.36% -6.77% 12.63% 6.88% 0.12% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1480 0.8000 8.40% 23.85% 46.56% 13.38% 23.50% 8.10% -20.02% 0.00% 购买
8 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0790 1.0790 8.03% 12.12% 21.11% 1.45% -- 8.42% 7.90% 0.10% 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.2531 1.2531 7.94% 17.92% 67.28% 54.89% 32.59% 8.72% 25.31% 0.15% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.3276 1.4941 7.59% 19.53% 35.36% 29.66% 43.70% 8.16% 49.41% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-09
万份收益|7日年化		 2021-04-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 1.8535 3.0670 0.5805 2.4130 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
2 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 1.7873 2.8180 0.5137 2.1650 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
3 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.5258 2.4770 0.5075 1.9520 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
4 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.4601 2.2310 0.4414 1.7070 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.4377 2.8080 0.4979 2.3000 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.3704 2.5610 0.4319 2.0540 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
7 004869 中融日日盈交易型货币B 基金吧 档案 1.3058 2.9020 0.5692 2.5170 2017-07-26 朱柏蓉 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.2676 2.5470 0.6802 2.4860 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
9 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.2550 2.3340 0.5267 1.9540 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
10 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.2104 2.1770 0.4843 1.7990 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-09
万份收益|7日年化		 2021-04-08
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-09
单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-04-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-09
单位净值|累计净值		 2021-04-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.4111 1.4111 1.3889 1.3889 0.0222 1.60%
2 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.6452 0.6452 0.6389 0.6389 0.0063 0.99%
3 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.5695 1.5695 1.5542 1.5542 0.0153 0.98%
4 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.6963 0.6963 0.6899 0.6899 0.0064 0.93%
5 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.9604 0.9604 0.9518 0.9518 0.0086 0.90%
6 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.2202 1.2202 1.2097 1.2097 0.0105 0.87%
7 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0957 1.0957 1.0879 1.0879 0.0078 0.72%
8 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.6741 1.6741 1.6642 1.6642 0.0099 0.59%
9 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2118 1.2118 1.2047 1.2047 0.0071 0.59%
10 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 估算图 基金吧 0.8963 0.8963 0.8911 0.8911 0.0052 0.58%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-04-09
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9859 04-09 -0.65% 1.54% 5.47% -6.80% 36.41% 129.19% 206.50% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9074 04-09 -0.65% 1.53% 5.42% -6.92% 36.07% 128.05% 202.22% 0.00% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.4682 04-09 -0.56% -0.70% 6.31% -16.39% 16.24% 127.40% 120.12% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7756 04-09 -2.64% -4.09% 0.33% -12.28% 27.42% 125.53% -- 0.15% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9808 04-09 -0.92% 0.59% 2.93% -12.80% 34.14% 124.86% 112.22% 0.15% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4750 04-09 -0.40% -0.64% 3.08% -17.61% 40.39% 123.98% 138.44% 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7229 04-09 -2.65% -4.11% 0.27% -12.43% 26.98% 123.98% -- 0.00% 购买
8 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1274 04-09 -0.81% -2.09% 3.75% -15.48% 16.11% 121.75% 134.79% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4017 04-09 -0.81% -2.21% 3.65% -12.97% 15.47% 118.90% 160.05% 0.15% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7712 04-09 -1.40% -2.42% -2.77% -0.37% 18.68% 116.38% 180.77% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9859 04-09 -0.65% 1.54% 5.47% -6.80% 36.41% 129.19% 206.50% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9074 04-09 -0.65% 1.53% 5.42% -6.92% 36.07% 128.05% 202.22% 0.00% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7756 04-09 -2.64% -4.09% 0.33% -12.28% 27.42% 125.53% -- 0.15% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9808 04-09 -0.92% 0.59% 2.93% -12.80% 34.14% 124.86% 112.22% 0.15% 购买
5 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4750 04-09 -0.40% -0.64% 3.08% -17.61% 40.39% 123.98% 138.44% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7229 04-09 -2.65% -4.11% 0.27% -12.43% 26.98% 123.98% -- 0.00% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7712 04-09 -1.40% -2.42% -2.77% -0.37% 18.68% 116.38% 180.77% 0.15% 购买
8 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0850 04-09 -1.18% -2.25% 10.79% -1.18% 30.89% 110.61% 139.68% 0.15% 购买
9 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2958 04-09 -1.36% -2.50% 10.47% -5.35% 27.45% 110.32% -- 0.15% 购买
10 006605 嘉实消费精选股票C 股票型 2.2693 04-09 -1.36% -2.51% 10.42% -5.47% 27.13% 109.29% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.4682 04-09 -0.56% -0.70% 6.31% -16.39% 16.24% 127.40% 120.12% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1274 04-09 -0.81% -2.09% 3.75% -15.48% 16.11% 121.75% 134.79% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4017 04-09 -0.81% -2.21% 3.65% -12.97% 15.47% 118.90% 160.05% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3220 04-09 -1.26% 0.05% 4.14% 10.45% 30.69% 114.28% 149.83% 0.15% 购买
5 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2585 04-09 -1.09% -2.23% 10.44% -1.41% 31.20% 114.16% 131.19% 0.15% 购买
6 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1921 04-09 -1.23% -2.33% 7.64% -3.44% 30.78% 111.17% -- 0.15% 购买
7 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1539 04-09 -1.23% -2.34% 7.59% -3.56% 30.45% 110.13% -- 0.00% 购买
8 004868 交银股息优化混合 混合型 2.8594 04-09 -1.08% -2.24% 10.38% -1.82% 30.66% 110.08% 174.31% 0.15% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.1694 04-09 -2.10% -3.09% 8.36% -8.03% 19.34% 109.31% 130.68% 0.15% 购买
10 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.8270 04-09 -2.17% -3.19% 8.72% -9.03% 17.72% 106.20% 140.95% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6150 04-09 -0.55% -0.98% 1.25% -3.98% 18.84% 43.81% 62.15% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4179 04-09 -0.65% -1.11% 3.72% -6.48% 13.35% 42.99% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4019 04-09 -0.65% -1.12% 3.67% -6.60% 13.07% 42.30% -- 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5711 04-09 -0.30% 0.36% 8.37% 4.83% 16.80% 37.37% -- 0.08% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4424 04-09 -0.73% 0.65% 2.32% 1.94% 18.64% 30.65% 50.06% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4299 04-09 -0.74% 0.63% 2.28% 1.83% 18.40% 30.12% 48.10% 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3780 04-09 -0.51% -0.51% 1.85% -3.64% 9.36% 29.43% 63.73% 0.08% 购买
8 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7030 04-09 -0.18% -0.12% 0.83% 0.12% 11.89% 27.18% 47.45% 0.06% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.5249 04-09 -0.72% -1.21% 2.58% -9.38% 7.71% 26.18% 52.37% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4895 04-09 0.05% 0.26% 3.09% -2.26% 8.60% 26.06% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7679 04-09 -- 0.06% 0.23% 0.73% 1.48% 2.70% 8.82% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7010 04-11 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.41% 2.66% 9.63% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7661 04-11 -- 0.05% 0.24% 0.70% 1.40% 2.57% 9.56% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7262 04-09 -- 0.05% 0.24% 0.72% 1.40% 2.56% 9.36% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.9180 04-09 -- 0.05% 0.23% 0.69% 1.39% 2.56% 9.47% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6192 04-09 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.40% 2.55% 9.32% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6213 04-11 -- 0.05% 0.22% 0.69% 1.41% 2.53% 9.11% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6273 04-09 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.49% 9.38% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6273 04-09 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.49% 9.38% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6562 04-09 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.36% 2.47% 9.20% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2661 04-09 -2.82% -6.66% 12.49% -17.18% 30.18% 107.77% 185.20% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9570 04-09 -2.55% -5.81% 12.46% -15.83% 28.39% 107.59% 184.84% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9126 04-09 -1.68% -2.68% 2.16% -18.15% 25.69% 91.57% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8967 04-09 -1.68% -2.68% 2.13% -18.20% 25.53% 91.08% -- 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6628 04-09 -1.86% -4.23% 4.36% -8.40% 18.57% 84.39% -- 0.10% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9366 04-09 -1.07% -2.06% 5.54% -4.52% 15.80% 83.29% 90.03% 0.12% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9298 04-09 -1.07% -2.07% 5.53% -4.55% 15.74% 83.09% 89.44% 0.00% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9450 04-09 -1.46% -2.07% 2.72% -17.32% 24.11% 78.91% 65.42% 0.12% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.7827 04-09 -1.40% -1.95% 2.84% -16.34% 24.22% 78.29% -- 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.7776 04-09 -1.40% -1.95% 2.81% -16.40% 24.04% 77.78% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2661 04-09 -2.82% -6.66% 12.49% -17.18% 30.18% 107.77% 185.20% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9570 04-09 -2.55% -5.81% 12.46% -15.83% 28.39% 107.59% 184.84% 0.12% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3770 04-09 -0.55% -0.16% 8.29% -10.66% 22.50% 94.63% 151.39% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9126 04-09 -1.68% -2.68% 2.16% -18.15% 25.69% 91.57% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8967 04-09 -1.68% -2.68% 2.13% -18.20% 25.53% 91.08% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1520 04-09 -2.41% -4.54% 11.10% -9.97% 21.71% 89.38% 163.88% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6628 04-09 -1.86% -4.23% 4.36% -8.40% 18.57% 84.39% -- 0.10% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9450 04-09 -1.46% -2.07% 2.72% -17.32% 24.11% 78.91% 65.42% 0.12% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 混合型 1.7672 04-09 -1.66% -1.77% 3.42% -7.83% 18.73% 77.73% 73.49% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4698 04-09 -0.80% -0.61% 2.85% -9.74% 9.23% 77.45% 156.46% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5550 04-08 0.95% 0.20% 5.19% 7.17% 34.26% 111.51% 157.04% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.4110 04-08 0.29% -0.73% 7.20% -3.12% 23.41% 106.60% 119.42% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1599 04-08 0.93% 0.40% 5.15% -8.83% 25.07% 88.95% -- 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7550 04-08 2.09% 2.21% 11.78% 0.17% 21.79% 88.10% 89.94% 0.16% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3953 04-08 -1.94% -6.53% -7.27% 23.45% 79.19% 81.33% -27.07% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3933 04-08 -1.94% -6.54% -7.31% 23.29% 78.77% 80.50% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6890 04-08 0.82% -0.70% 7.52% -5.18% 24.66% 76.68% 142.03% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.4288 04-08 1.36% 1.71% 8.13% 7.30% 27.04% 75.23% -- 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4293 04-08 0.96% 0.38% 6.72% -2.37% 21.65% 74.58% -- 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.7880 04-08 0.32% 0.07% 3.91% 1.09% 23.91% 72.85% 103.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.9859 04-095.47%-6.80%36.41%129.19%206.50%-1.23%198.50%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.9074 04-095.42%-6.92%36.07%128.05%202.22%-1.37%190.65%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.4682 04-096.31%-16.39%16.24%127.40%120.12%-11.50%146.82%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.7756 04-090.33%-12.28%27.42%125.53%---1.33%177.56%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.9808 04-092.93%-12.80%34.14%124.86%112.22%-5.37%225.06%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.4750 04-093.08%-17.61%40.39%123.98%138.44%-8.44%147.50%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.7229 04-090.27%-12.43%26.98%123.98%---1.51%172.29%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.1274 04-093.75%-15.48%16.11%121.75%134.79%-10.52%212.74%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.4017 04-093.65%-12.97%15.47%118.90%160.05%-7.31%240.17%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.7712 04-09-2.77%-0.37%18.68%116.38%180.77%4.81%177.09%0.15%购买 定投
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    先锋聚优A

    42.88%

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    安信宝利债券(LOF)

    0.88%

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    低估值蓝筹+打新增强

    同泰慧盈混合A

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    近1年

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基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-2.11%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-3.90%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.26%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-4.32%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.15%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-8.70%0.15%购买
易方达上证50增强A-8.89%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-9.53%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A5.17%0.15%购买
广发高端制造股票A-0.37%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-2.48%0.15%购买
广发医疗保健股票A-3.11%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-8.70%0.15%购买
易方达上证50增强A-8.89%0.15%购买
易方达消费行业股票-11.27%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-13.24%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-2.11%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-3.90%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.26%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-4.32%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.15%0.15%购买
银河创新成长混合-6.15%0.15%购买
诺安成长混合-8.29%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-9.53%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达稳健收益债券A1.01%0.00%购买
大摩强收益债券0.88%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.77%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.06%0.08%购买
易方达增强回报债券A0.00%0.08%购买
南方宝元债券A-0.31%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.50%0.10%购买
易方达裕丰回报债券-1.57%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
华宝现金宝货币E2.6360%0.00%购买
南方天天利货币B2.6110%0.00%购买
广发天天红货币B2.5930%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5800%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5720%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5390%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5300%0.00%购买
安信活期宝货币B2.5120%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010959大成惠泽一年定开债券发起式大成基金定开债券21/01/13～21/04/12李富强
009949中融安泰一年持有债券C中融基金债券型21/01/13～21/04/12王玥 朱柏蓉
009948中融安泰一年持有债券A中融基金债券型21/01/13～21/04/12王玥 朱柏蓉
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
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  • 上证 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银消费新驱动股票★★★★★110.61%
2诺德价值优势混合★★★★★109.31%
3诺德周期策略混合★★★★★106.20%
4工银战略转型股票A★★★★★104.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.19%
2农银新能源主题★★★★★127.40%
3华夏能源革新股票★★★★★123.98%
4农银工业4.0混合★★★★★121.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.19%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★128.05%
3华夏能源革新股票★★★★★123.98%
4广发全球精选股票美★★★★★122.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET23.27%34.22%49.29%
2国泰中证钢铁ET23.18%34.03%48.86%
3鹏华国证钢铁行业22.94%36.64%56.11%
4中融国证钢铁行业22.33%35.20%48.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合28.38%52.53%--
2广发多因子混合22.98%49.31%92.05%
3九泰行业优选混合19.63%33.57%--
4九泰行业优选混合19.57%33.49%--
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.52%61.47%--
2鹏华中债1-3年53.78%55.24%--
3中航瑞明纯债C46.84%48.65%--
4民生加银嘉益债券16.99%18.48%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年53.78%55.24%--
2国泰中证钢铁ET23.27%34.22%49.29%
3国泰中证钢铁ET23.18%34.03%48.86%
4鹏华国证钢铁行业22.94%36.64%56.11%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1天津仙童投资管理仙童投资2021-04-0287.94%635.45%699.59%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
3一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-04-02107.96%368.68%1284.71%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-022.88%621.28%103.40%
5飞蚁一号飞蚁投资2021-04-07225.39%163.52%251.18%
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    148.47%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 东方先进制造优选
    304.90%
    科技制造先锋，追求极致回报
    101万起购点此查看详情
  • 志强价值成长1号私募投资基金A
    230.94%
    股票多头，历史业绩优异，明星产品
    101万起购点此查看详情

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2933实体房地产，资本市场白酒，没办法，想赚钱就投扭亏为盈买奔驰04-11 18:40:20
3763我们只有对基金经理有信心，给予她鼓励，我们的基民55883...04-11 18:38:47
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