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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放申购 0.10% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 开放申购 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 开放申购 0.00% 购买
5 519150 新华优选消费混合 估算图 基金吧 档案 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.0953 2.91% 开放申购 0.15% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放申购 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放申购 0.00% 购买
9 010099 民生加银汇智3个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 开放申购 0.08% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放申购 0.10% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 开放申购 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放申购 0.00% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 开放申购 0.10% 购买
9 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 开放申购 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0220 2.26% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519150 新华优选消费混合 估算图 基金吧 档案 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.0953 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.8121 1.8121 1.7687 1.7687 0.0434 2.45% 开放申购 0.15% 购买
3 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.7955 1.7955 1.7525 1.7525 0.0430 2.45% 开放申购 0.00% 购买
4 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.2919 2.2919 2.2374 2.2374 0.0545 2.44% 开放申购 0.15% 购买
5 001955 中欧养老产业混合 估算图 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 开放申购 0.15% 购买
6 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.9165 1.9165 1.8743 1.8743 0.0422 2.25% 开放申购 0.10% 购买
7 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.8847 1.8847 1.8433 1.8433 0.0414 2.25% 开放申购 0.00% 购买
8 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.5380 1.5380 1.5062 1.5062 0.0318 2.11% 开放申购 0.12% 购买
9 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.5290 1.5290 1.4975 1.4975 0.0315 2.10% 开放申购 0.00% 购买
10 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.1017 1.1017 0.0139 1.26% 开放申购 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4304 1.4304 1.4158 1.4158 0.0146 1.03% 开放申购 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4179 1.4179 1.4035 1.4035 0.0144 1.03% 开放申购 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.5279 1.5279 1.5134 1.5134 0.0145 0.96% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0177 1.1277 1.0085 1.1185 0.0092 0.91% 开放申购 0.00% 购买
6 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0438 1.1538 1.0345 1.1445 0.0093 0.90% 开放申购 0.08% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.4061 1.4261 1.3950 1.4150 0.0111 0.80% 开放申购 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.3560 1.3760 1.3454 1.3654 0.0106 0.79% 开放申购 0.00% 购买
9 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1452 1.3403 1.1367 1.3318 0.0085 0.75% 开放申购 0.00% 购买
10 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1434 1.3258 1.1349 1.3173 0.0085 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放申购 0.10% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 开放申购 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放申购 0.00% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 开放申购 0.10% 购买
9 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 开放申购 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0220 2.26% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-04-16
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放申购 0.00% 购买
3 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9138 0.9138 0.8982 0.8982 0.0156 1.74% 暂停申购 0.12% 购买
4 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9082 0.9082 0.8928 0.8928 0.0154 1.72% 暂停申购 0.00% 购买
5 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8670 0.8670 0.8524 0.8524 0.0146 1.71% 开放申购 0.00% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8796 0.8796 0.8649 0.8649 0.0147 1.70% 开放申购 0.12% 购买
7 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8670 0.8670 0.8525 0.8525 0.0145 1.70% 开放申购 0.00% 购买
8 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.9020 0.9020 0.8872 0.8872 0.0148 1.67% 开放申购 0.12% 购买
9 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9531 0.9531 0.9377 0.9377 0.0154 1.64% 开放申购 0.12% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9492 0.9492 0.9339 0.9339 0.0153 1.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8238 1.8238 1.7995 1.7995 0.0243 1.35% 开放申购 0.10% 购买
2 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8067 1.8067 1.7826 1.7826 0.0241 1.35% 开放申购 0.00% 购买
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8602 0.8602 0.8496 0.8496 0.0106 1.25% 场内交易 -- 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.0161 1.0038 1.0038 0.0123 1.23% 场内交易 0.00% 购买
5 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9567 0.9567 0.9462 0.9462 0.0105 1.11% 场内交易 -- 购买
6 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0525 1.0525 1.0410 1.0410 0.0115 1.10% 场内交易 -- 购买
7 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1971 1.2471 1.1842 1.2342 0.0129 1.09% 场内交易 -- 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放申购 1.20% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2058 1.2058 1.1935 1.1935 0.0123 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 场内交易 -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40% 场内交易 -- 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9753 0.9753 0.9526 0.9526 0.0227 2.38% 场内交易 -- 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0349 1.0349 0.0228 2.20% 场内交易 -- 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6513 0.6513 0.6391 0.6391 0.0122 1.91% 场内交易 -- 购买
6 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 档案 0.8774 0.8774 0.8618 0.8618 0.0156 1.81% 场内交易 -- 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7046 0.7046 0.6921 0.6921 0.0125 1.81% 场内交易 0.05% 购买
8 510810 汇添富中证上海国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.8984 0.9284 0.8828 0.9128 0.0156 1.77% 场内交易 -- 购买
9 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8549 0.8549 0.8401 0.8401 0.0148 1.76% 场内交易 -- 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9861 0.9861 0.9693 0.9693 0.0168 1.73% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-16
单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 开放申购 0.10% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 开放申购 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 开放申购 0.10% 购买
4 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0220 2.26% 开放申购 0.12% 购买
5 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0953 1.6190 1.0766 1.5913 0.0187 1.74% 开放申购 0.10% 购买
6 166009 中欧新动力混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.4703 4.5123 3.4143 4.4563 0.0560 1.64% 开放申购 0.15% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 限大额 0.10% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9839 1.8396 0.9692 1.8249 0.0147 1.52% 开放申购 0.10% 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3233 1.3233 1.3043 1.3043 0.0190 1.46% 开放申购 0.12% 购买
10 166024 中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.2337 1.0911 1.2178 0.0159 1.46% 暂停申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-16
估算值|估算增长率		 2021-04-16
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-15
单位净值		 手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2502 3.60% 0.0700 1.2067 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2470 3.61% 0.0600 1.2036 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1234 3.01% 0.0100 1.0906 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0430 2.96% -0.0100 1.0130 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1670 2.91% 0.0400 1.1340 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3928 2.74% 0.2100 1.3556 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3978 2.74% 0.2100 1.3605 0.10% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3168 2.46% 0.0200 1.2852 0.10% 购买
9 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9950 2.26% 0.0600 0.9730 0.12% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4328 1.51% 0.6300 1.4115 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-16
估算值|估算增长率		 2021-04-16
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-15
单位净值		 手续费 操作
1 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3337 -1.31% -0.4700 1.3514 0.15% 购买
2 002071 长安产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3038 -1.31% -0.4700 1.3211 0.00% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8620 -1.41% -0.2500 2.9030 0.15% 购买
4 006154 华安制造先锋混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3678 -0.89% -0.6200 2.3891 0.15% 购买
5 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8480 -1.39% -0.1100 2.8880 0.00% 购买
6 006250 上投摩根动力精选 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2040 -1.06% -0.3800 2.2277 0.15% 购买
7 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1441 -0.85% -0.5200 1.1539 0.00% 购买
8 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1518 -0.84% -0.5300 1.1615 0.15% 购买
9 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5080 -1.30% -0.0100 2.5410 0.15% 购买
10 377240 上投摩根新兴动力混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6030 -0.73% -0.5400 5.6440 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6257 1.6257 59.49% 61.41% 62.55% -- -- 59.44% 62.55% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.95% 55.34% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4960 1.4960 46.83% 48.60% 49.59% -- -- 46.77% 49.59% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6687 1.6687 33.34% 56.13% -- -- -- 37.47% 66.87% 0.15% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5788 1.5788 25.72% 33.54% 56.56% -- -- 28.11% 57.88% -- 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5119 1.5119 25.54% 33.17% 50.84% -- -- 27.68% 51.19% 0.10% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5064 1.5064 25.44% 32.98% 50.40% -- -- 27.57% 50.64% 0.00% 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6700 1.1620 24.72% 34.46% 56.68% 22.83% 20.67% 27.58% 19.13% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5788 1.5788 25.72% 33.54% 56.56% -- -- 28.11% 57.88% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5119 1.5119 25.54% 33.17% 50.84% -- -- 27.68% 51.19% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5064 1.5064 25.44% 32.98% 50.40% -- -- 27.57% 50.64% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6700 1.1620 24.72% 34.46% 56.68% 22.83% 20.67% 27.58% 19.13% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1870 1.1870 23.77% 32.77% 48.58% 16.31% -0.96% 27.63% -49.12% 0.00% 购买
6 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1586 1.1586 16.12% 23.10% 38.36% 18.14% 18.32% 16.15% 15.86% 0.12% 购买
7 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1474 1.1474 16.05% 22.95% 38.02% 17.54% 17.45% 16.07% 14.74% 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 1.1214 1.1214 15.11% 23.62% 26.53% -- -- 17.37% 12.14% 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 1.1159 1.1159 15.01% 23.41% 26.09% -- -- 17.25% 11.59% 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1670 0.8130 14.52% 19.40% 50.86% 13.78% 27.91% 9.89% -18.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6687 1.6687 33.34% 56.13% -- -- -- 37.47% 66.87% 0.15% 购买
2 002943 广发多因子混合 2.5817 2.8220 24.26% 42.88% 90.28% 110.38% 163.54% 27.41% 192.34% 0.15% 购买
3 005296 南华丰淳混合A 2.0243 2.0243 19.27% 38.96% 95.36% 117.27% 99.83% 27.19% 102.43% 0.12% 购买
4 005297 南华丰淳混合C 1.9585 1.9585 19.19% 38.72% 94.72% 113.76% 96.01% 27.08% 95.85% 0.00% 购买
5 001763 广发多策略混合 1.6780 1.6780 18.75% 26.17% 67.30% 77.19% 80.24% 19.26% 67.80% 0.15% 购买
6 008437 九泰行业优选混合A 1.3190 1.3190 18.05% 32.06% -- -- -- 25.67% 31.90% 0.15% 购买
7 008438 九泰行业优选混合C 1.3188 1.3188 17.99% 31.97% -- -- -- 25.60% 31.88% 0.00% 购买
8 005233 广发睿毅领先混合 2.5751 2.5751 17.94% 27.86% 78.17% 123.53% 142.64% 19.50% 157.51% 0.12% 购买
9 000433 安信鑫发优选混合 2.0810 2.0810 17.90% 35.13% 61.32% 58.98% 79.24% 25.51% 108.10% 0.10% 购买
10 270001 广发聚富混合 1.3494 4.3245 16.82% 24.22% 51.33% 54.74% 52.46% 17.46% 838.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6257 1.6257 59.49% 61.41% 62.55% -- -- 59.44% 62.55% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.95% 55.34% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4960 1.4960 46.83% 48.60% 49.59% -- -- 46.77% 49.59% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1887 1.1887 17.15% 18.48% -- -- -- 17.19% 18.87% 0.80% 购买
7 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0995 1.0995 8.54% 9.86% -- -- -- 8.52% 9.95% 0.60% 购买
8 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1811 1.1811 8.52% 18.03% -- -- -- 11.44% 18.11% 0.00% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1144 1.1144 7.95% 8.87% 8.78% 11.24% -- 8.16% 11.44% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0781 1.0781 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.95% 55.34% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5788 1.5788 25.72% 33.54% 56.56% -- -- 28.11% 57.88% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5119 1.5119 25.54% 33.17% 50.84% -- -- 27.68% 51.19% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5064 1.5064 25.44% 32.98% 50.40% -- -- 27.57% 50.64% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6700 1.1620 24.72% 34.46% 56.68% 22.83% 20.67% 27.58% 19.13% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1870 1.1870 23.77% 32.77% 48.58% 16.31% -0.96% 27.63% -49.12% 0.00% 购买
7 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1586 1.1586 16.12% 23.10% 38.36% 18.14% 18.32% 16.15% 15.86% 0.12% 购买
8 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1474 1.1474 16.05% 22.95% 38.02% 17.54% 17.45% 16.07% 14.74% 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 1.1214 1.1214 15.11% 23.62% 26.53% -- -- 17.37% 12.14% 0.12% 购买
10 007216 浙商中华预期高股息C 1.1159 1.1159 15.01% 23.41% 26.09% -- -- 17.25% 11.59% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-04-16
序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160216 国泰大宗商品 -- -- 23.56% 43.30% 34.95% -45.49% -43.15% 30.52% -72.20% 0.15% 购买
2 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 21.87% 42.41% 38.84% -36.77% -34.47% 29.15% -26.40% 0.12% 购买
3 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 21.80% 42.23% 38.44% -37.82% -35.82% 29.04% -28.33% 0.00% 购买
4 165513 信诚全球商品主题 -- -- 21.47% 39.34% 37.82% -9.55% -15.40% 28.04% -62.10% 0.16% 购买
5 501018 南方原油A -- -- 21.43% 42.77% 38.53% -34.91% -32.17% 28.77% -25.03% 0.12% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 21.33% 42.82% 48.63% -28.65% -26.65% 28.76% -13.72% 0.12% 购买
7 006476 南方原油C -- -- 21.32% 42.49% 37.97% -35.02% -- 28.63% -46.85% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 20.66% 46.94% 49.67% -35.01% -36.90% 29.10% -22.11% 1.20% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 20.66% 46.79% 49.39% -36.05% -38.14% 29.02% -24.12% 0.00% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 19.32% 64.25% 76.01% 2.42% 0.44% 34.18% 2.51% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5788 1.5788 25.72% 33.54% 56.56% -- -- 28.11% 57.88% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4374 1.4374 14.33% 20.17% 54.63% -- -- 9.54% 43.74% -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1460 1.1460 13.39% 30.18% 45.08% -- -- 15.11% 14.59% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.3064 1.3064 10.69% 22.92% 50.94% -- -- 12.49% 30.64% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3250 1.3250 9.31% 11.43% -- -- -- 10.61% 32.49% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4452 1.4452 8.74% 7.89% 32.90% 18.21% -- 8.62% 44.52% -- 购买
7 515080 招商中证红利ETF 1.3456 1.4056 8.50% 10.69% 44.48% -- -- 8.85% 40.84% -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7948 2.4447 7.91% 7.61% 21.90% 1.67% 13.45% 7.64% 167.23% -- 购买
9 515180 易方达中证红利ETF 1.1887 1.2397 7.53% 7.23% 32.42% -- -- 7.73% 24.47% -- 购买
10 512040 富国中证价值ETF 1.6336 1.6336 7.45% 8.78% 41.98% 31.98% -- 9.61% 63.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6700 1.1620 24.72% 34.46% 56.68% 22.83% 20.67% 27.58% 19.13% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1670 0.8130 14.52% 19.40% 50.86% 13.78% 27.91% 9.89% -18.69% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1234 0.8298 13.15% 21.51% 56.57% 9.68% 22.72% 3.29% -15.04% 0.10% 购买
4 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1070 1.2337 11.14% 11.36% 34.10% 17.22% 25.17% 11.31% 25.14% 1.50% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9548 0.9548 11.05% 16.95% 14.90% -3.53% -0.52% 13.11% -4.52% 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9424 0.9424 10.92% 16.71% 14.42% -4.29% -1.68% 12.97% -5.76% 0.00% 购买
7 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9667 0.9667 8.52% 14.36% 11.94% -12.76% -- 12.30% -3.34% 0.12% 购买
8 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0861 1.0861 8.12% 11.88% 23.03% 3.36% 8.59% 9.13% 8.61% 0.10% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1869 1.2169 8.02% 5.40% 27.76% 6.17% 15.91% 8.19% 22.00% 0.10% 购买
10 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2.1330 2.1650 7.78% 13.64% 47.41% 70.91% 81.44% 10.18% 120.07% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-16
万份收益|7日年化		 2021-04-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 1.4996 3.0730 0.5878 2.6780 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
2 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.4952 3.5680 2.0037 3.1070 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 1.4346 2.8250 0.5224 2.4300 2016-03-18 郑雪莹 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.4287 3.3180 1.9372 2.8580 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 213909 宝盈货币B 基金吧 档案 1.2672 2.7100 0.6474 2.3760 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
6 213009 宝盈货币A 基金吧 档案 1.2012 2.4630 0.5815 2.1300 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
7 002324 南方日添益A 基金吧 档案 1.0637 2.0130 0.5180 1.7970 2016-02-03 董浩等 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.0407 2.7320 0.5994 2.6930 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 0.9022 2.3390 0.5873 2.2780 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
10 003535 浦银安盛日日丰货币B 基金吧 档案 0.8888 2.7420 0.7136 2.6820 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-16
万份收益|7日年化		 2021-04-15
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-16
单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-04-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-16
单位净值|累计净值		 2021-04-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07%
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40%
3 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.9753 0.9753 0.9526 0.9526 0.0227 2.38%
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 1.0577 1.0577 1.0349 1.0349 0.0228 2.20%
5 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.6513 0.6513 0.6391 0.6391 0.0122 1.91%
6 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 0.8774 0.8774 0.8618 0.8618 0.0156 1.81%
7 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.7046 0.7046 0.6921 0.6921 0.0125 1.81%
8 510810 汇添富中证上海国企ETF 估算图 基金吧 0.8984 0.9284 0.8828 0.9128 0.0156 1.77%
9 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.8549 0.8549 0.8401 0.8401 0.0148 1.76%
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 0.9861 0.9861 0.9693 0.9693 0.0168 1.73%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-04-16
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9581 04-16 0.65% -0.93% 3.67% -3.88% 31.73% 124.03% 202.46% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.4987 04-16 -0.57% 1.24% 5.82% -11.14% 16.91% 123.36% 122.98% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.8801 04-16 0.65% -0.94% 3.62% -4.00% 31.41% 122.94% 198.24% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9719 04-16 -0.19% -0.30% 1.83% -9.23% 30.44% 121.40% 112.57% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7636 04-16 -0.68% -0.43% -2.85% -11.34% 24.80% 120.05% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7108 04-16 -0.68% -0.44% -2.90% -11.49% 24.38% 118.56% -- 0.00% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1208 04-16 -0.48% -0.21% 2.02% -12.65% 15.46% 116.17% 134.29% 0.15% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2740 04-16 0.23% -1.11% -1.79% 9.62% 30.58% 115.75% 149.50% 0.15% 购买
9 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4830 04-16 0.20% 0.32% 2.31% -14.29% 38.33% 115.54% 143.67% 0.15% 购买
10 160632 鹏华酒A 股票指数 0.9950 04-16 2.26% 3.97% 11.67% -5.69% 27.55% 114.32% 195.91% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9581 04-16 0.65% -0.93% 3.67% -3.88% 31.73% 124.03% 202.46% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.8801 04-16 0.65% -0.94% 3.62% -4.00% 31.41% 122.94% 198.24% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9719 04-16 -0.19% -0.30% 1.83% -9.23% 30.44% 121.40% 112.57% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7636 04-16 -0.68% -0.43% -2.85% -11.34% 24.80% 120.05% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7108 04-16 -0.68% -0.44% -2.90% -11.49% 24.38% 118.56% -- 0.00% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4830 04-16 0.20% 0.32% 2.31% -14.29% 38.33% 115.54% 143.67% 0.15% 购买
7 160632 鹏华酒A 股票指数 0.9950 04-16 2.26% 3.97% 11.67% -5.69% 27.55% 114.32% 195.91% 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3168 04-16 2.46% 4.00% 10.79% -7.11% 28.13% 113.51% 198.56% 0.10% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7204 04-16 0.52% -1.83% -5.87% -4.92% 17.05% 108.99% 175.01% 0.15% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2743 04-16 0.74% -0.94% 3.59% -2.26% 24.04% 107.68% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.4987 04-16 -0.57% 1.24% 5.82% -11.14% 16.91% 123.36% 122.98% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1208 04-16 -0.48% -0.21% 2.02% -12.65% 15.46% 116.17% 134.29% 0.15% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2740 04-16 0.23% -1.11% -1.79% 9.62% 30.58% 115.75% 149.50% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 3.3797 04-16 -0.59% -0.65% 1.55% -11.77% 14.26% 113.00% 162.07% 0.15% 购买
5 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2433 04-16 1.20% -0.67% 6.13% 0.98% 24.19% 109.38% 130.98% 0.15% 购买
6 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1628 04-16 1.26% -0.92% 2.08% -0.37% 27.02% 107.48% -- 0.15% 购买
7 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.6740 04-16 0.30% -1.01% -2.16% 7.93% 26.15% 107.43% 126.22% 0.15% 购买
8 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1247 04-16 1.26% -0.93% 2.04% -0.49% 26.71% 106.46% -- 0.00% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.1530 04-16 -0.26% -0.52% 6.32% -5.78% 19.20% 106.12% 130.77% 0.15% 购买
10 001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 1.5960 04-16 0.31% -0.99% -2.21% 7.77% 25.77% 105.94% 121.05% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6257 04-16 -0.01% 0.02% 58.87% 59.49% 61.41% 62.55% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4960 04-16 -0.01% 0.02% 46.31% 46.83% 48.60% 49.59% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6020 04-16 0.06% -0.80% -1.54% -5.09% 15.17% 43.55% 62.31% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3998 04-16 0.18% -1.28% -0.49% -7.98% 10.58% 42.78% -- 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 债券型 1.3838 04-16 0.17% -1.29% -0.54% -8.10% 10.31% 42.09% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5279 04-16 0.96% -2.75% 1.68% 2.39% 10.61% 35.24% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4304 04-16 1.03% -0.83% -2.69% 0.70% 13.94% 31.56% 49.81% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4179 04-16 1.03% -0.84% -2.72% 0.60% 13.71% 31.02% 47.85% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3640 04-16 0.15% -1.02% -0.66% -4.82% 7.27% 28.92% 63.18% 0.08% 购买
10 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7000 04-16 0.06% -0.18% 0.06% -0.82% 10.17% 28.01% 48.34% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6834 04-16 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.47% 2.72% 8.80% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6893 04-17 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.66% 9.59% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7261 04-16 -- 0.05% 0.24% 0.71% 1.40% 2.57% 9.32% 0.00% 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7565 04-17 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.41% 2.57% 9.51% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8760 04-16 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.39% 2.57% 9.43% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5634 04-16 -- 0.05% 0.22% 0.69% 1.40% 2.55% 9.28% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6246 04-18 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.54% 9.08% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6005 04-16 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.35% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6005 04-16 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.35% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6620 04-16 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.36% 2.48% 9.16% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 0.9950 04-16 2.26% 3.97% 11.67% -5.69% 27.55% 114.32% 195.91% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3168 04-16 2.46% 4.00% 10.79% -7.11% 28.13% 113.51% 198.56% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9212 04-16 -0.85% 0.45% -0.22% -13.63% 24.31% 89.02% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9051 04-16 -0.85% 0.44% -0.24% -13.68% 24.15% 88.55% -- 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6461 04-16 0.54% -1.00% 0.75% -5.96% 14.06% 80.18% -- 0.10% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9141 04-16 0.35% -1.16% 1.65% -3.55% 11.10% 79.93% 89.36% 0.12% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9074 04-16 0.35% -1.16% 1.64% -3.57% 11.05% 79.74% 88.78% 0.00% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9580 04-16 -0.10% 1.38% 1.38% -12.19% 24.31% 78.48% 68.53% 0.12% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.8073 04-16 -0.06% 1.38% 1.49% -11.42% 24.42% 77.22% -- 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.8020 04-16 -0.06% 1.37% 1.46% -11.49% 24.23% 76.70% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 0.9950 04-16 2.26% 3.97% 11.67% -5.69% 27.55% 114.32% 195.91% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3168 04-16 2.46% 4.00% 10.79% -7.11% 28.13% 113.51% 198.56% 0.10% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3410 04-16 0.09% -0.82% 3.58% -7.81% 20.03% 91.25% 148.20% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9212 04-16 -0.85% 0.45% -0.22% -13.63% 24.31% 89.02% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9051 04-16 -0.85% 0.44% -0.24% -13.68% 24.15% 88.55% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1370 04-16 0.77% -0.48% 6.16% -6.56% 17.61% 85.71% 161.61% 0.15% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.5460 04-16 0.67% 0.99% 3.04% -5.95% 22.94% 80.70% 96.91% 1.50% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6461 04-16 0.54% -1.00% 0.75% -5.96% 14.06% 80.18% -- 0.10% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9580 04-16 -0.10% 1.38% 1.38% -12.19% 24.31% 78.48% 68.53% 0.12% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2686 04-16 1.29% 1.08% 6.30% -7.70% 11.41% 76.08% 153.45% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3400 04-15 0.24% -2.08% -1.62% -6.36% 12.95% 96.12% 111.43% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4520 04-15 -0.77% -4.03% -2.93% 3.94% 24.09% 95.69% 139.45% 0.16% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3890 04-15 -1.52% -1.59% -10.10% 15.46% 67.24% 82.71% -33.28% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3871 04-15 -1.50% -1.58% -10.12% 15.35% 66.93% 81.99% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1028 04-15 -0.05% -2.64% -1.96% -10.40% 16.89% 78.45% -- 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6860 04-15 -0.53% -3.93% 0.90% -6.39% 14.31% 76.18% 77.85% 0.16% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII-指数 1.0251 04-15 -0.96% 0.35% -6.40% 19.32% 64.25% 76.01% 0.44% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII-指数 1.0290 04-15 -0.95% 0.35% -6.44% 19.07% 63.72% 74.88% 1.00% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6170 04-15 -0.15% -2.68% 1.04% -6.50% 15.49% 72.85% 130.37% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.3805 04-15 0.21% -1.99% 0.64% 5.29% 22.70% 68.34% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.9581 04-163.67%-3.88%31.73%124.03%202.46%-2.15%195.72%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.4987 04-165.82%-11.14%16.91%123.36%122.98%-10.41%149.87%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.8801 04-163.62%-4.00%31.41%122.94%198.24%-2.30%187.92%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.9719 04-161.83%-9.23%30.44%121.40%112.57%-5.65%224.09%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.7636 04-16-2.85%-11.34%24.80%120.05%---1.75%176.36%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.7108 04-16-2.90%-11.49%24.38%118.56%---1.95%171.08%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.1208 04-162.02%-12.65%15.46%116.17%134.29%-10.71%212.08%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.2740 04-16-1.79%9.62%30.58%115.75%149.50%18.46%488.97%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.4830 04-162.31%-14.29%38.33%115.54%143.67%-8.14%148.30%0.15%购买 定投
160632鹏华酒A0.9950 04-1611.67%-5.69%27.55%114.32%195.91%-6.57%301.20%0.12%购买 定投
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    中银战略新兴产业股票A

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    招商产业债券A

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    易方达创业板ETF联接C

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  • 债券型|
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基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-3.57%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.18%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-4.54%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-4.97%0.12%购买
易方达消费行业股票-5.39%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-6.37%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.43%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-7.11%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A4.11%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-3.65%0.15%购买
广发医疗保健股票A-4.88%0.15%购买
广发高端制造股票A-4.92%0.15%购买
易方达消费行业股票-5.39%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-7.11%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-7.70%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-10.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-3.57%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-3.75%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.18%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-4.54%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-4.97%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-6.37%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.43%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-6.56%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.81%0.08%购买
大摩强收益债券0.75%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.57%0.00%购买
易方达增强回报债券A0.00%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.00%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.43%0.10%购买
南方宝元债券A-0.67%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-0.91%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5950%0.00%购买
安信活期宝货币B2.5790%0.00%购买
广发天天红货币B2.5710%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5610%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5480%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5230%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5050%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4830%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29～21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29～21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01～21/04/30吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2021-04-17  在售基金共229只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★106.12%
2交银消费新驱动股票★★★★★105.17%
3诺德周期策略混合★★★★★103.31%
4工银战略转型股票A★★★★★102.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.03%
2农银新能源主题★★★★★123.36%
3农银工业4.0混合★★★★★116.17%
4华夏能源革新股票★★★★★115.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.03%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★122.94%
3农银工业4.0混合★★★★★116.17%
4华夏能源革新股票★★★★★115.54%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET25.54%33.17%50.84%
2国泰中证钢铁ET25.44%32.98%50.40%
3鹏华国证钢铁行业24.72%34.46%56.68%
4中融国证钢铁行业23.77%32.77%48.58%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合33.34%56.13%--
2广发多因子混合24.26%42.88%90.28%
3南华丰淳混合A19.27%38.96%95.36%
4南华丰淳混合C19.19%38.72%94.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.49%61.41%62.55%
2鹏华中债1-3年53.95%55.34%--
3中航瑞明纯债C46.83%48.60%49.59%
4民生加银嘉益债券17.15%18.48%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年53.95%55.34%--
2国泰中证钢铁ET25.54%33.17%50.84%
3国泰中证钢铁ET25.44%32.98%50.40%
4鹏华国证钢铁行业24.72%34.46%56.68%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
2一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-04-0939.57%419.45%1247.24%
3文储新能源文储基金2021-04-0962.02%219.01%134.98%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-095.81%660.34%120.50%
5君鑫1号中海信托2021-04-099.65%308.49%244.15%
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    102.61%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    145.61%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 中欧瑞博成长策略一期1号
    97.91%
    晨星得主领航，金牛基金经理掌舵
    100万起购点此查看详情
  • 信安成长一号私募证券投资基金
    399.82%
    守正出奇，成长新星，每日开放
    100万起购点此查看详情

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